Новости, цена, спрос и предложение

By Sam Seiden, Online Trading Academy Vice President of Education and Product Development

Наши годы в младшей школе, средней школе и колледже являются основой строительства системы взглядов. Один из главных конфликтов в течение этих лет происходит, когда нам преподают, как покупать акции и затем как нам преподают покупать что-либо в нашей жизни.

Основной принцип покупки низко и продажи высоко или продажи высоко и покупки низко - то, как мы получаем прибыль, покупая и продавая что-либо. Когда мы покупаем автомобили или недвижимость, мы никогда не соглашаемся с тем  что просит дилер/продавец. Мы всегда предлагаем более низкую цену и обычно заканчиваем торговаться где-нибудь в середине. Умные покупатели ищут соглашения, где они могут купить то, что они ищут по более низкой цене. Все мы обычно пробуем или желаем купить по "оптовым" ценам. В этом пункте большинство из Вас думает, что я трачу впустую Ваше время, потому что Вы уже знаете это и это правда, Вы действительно предпринимаете эту умную покупку и продажу в своей повседневной жизни. Однако, в течение многих лет, которые мы тренируемся, чтобы покупать низко и продавать высоко, нам почти всегда преподают предпринять противоположные меры с нашими инвестициями, в долгосрочной или краткосрочной торговле. 

Например, когда нам преподают купить акции для инвестиции, нам говорят ждать определенных критериев, чтобы стать уверенными ПРЕЖДЕ, ЧЕМ мы купим. Эти критерии включают в себя такие пункты, но не ограничены:

1. Хорошая компания

2. Большие доходы

3. Здоровый платежный баланс

4. Качественное управление

5. Растущий курс акций

6. Скользящие средние значения направлены вверх

Когда все эти критерии соблюдены, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ  ЦЕНА АКЦИЙ? Это почти всегда будет высоко. Когда эти критерии будут соблюдены, это будет означать что Вы платите 50 000$ за автомобиль, который стоит 30 000$, и продавец будет в этой сделке в выигрыше, не Вы. Путь, который нам преподают для покупки акций, является полной противоположностью того, как нам преподают покупать и продавать что-либо в нашей жизни. И здесь находится главный конфликт... Конфликт, из-за которого происходит  разрушение инвестиционных сбережений миллионов людей.

Недавно, в течение сессии " Hour With The Pros ", я с  300 выпускниками  Online Trading Academy обсуждал этот самый вопрос. Это было своевременно, поскольку в этот день вышло много отчетностей о доходностях компаний. Самый лучший отчет о прибыли был в  Intel Corp. (INTC):

Это был фантастический отчет о прибыли от Intel и как Вы можете видеть из графика ниже (область обведенная кругом), много людей купили акции и цена вырвалась гэпом. Большинство упомянутых выше критериев подходило к Intel, и нам все преподают купить, когда эти  критерии соблюдены, таким образом, гэп в цене не был удивителен. Единственный вопрос, который имеет значение, является таким: Вы должны быть покупателем или продавцом?

  

15 Апреля  Hour with the Pros

 

Рисунок 1

Цена вырвалась с гэпом  на тех хороших новостях о доходности. Однако, когда мы посмотрим налево, мы увидим что этот гэп приходится прямо в источник сильного снижения цены. Когда мы сохраняем вещи "реальными" и "объективными", мы понимаем, что цена первоначально снизилась от того уровня, потому что предложение превышает спрос в том уровне цен. Мало того, что цена снизилась, она снизилась сильным способом, предполагающий большую неустойчивость спроса и предложения. Поэтому, мы знаем, что покупатели, которые взволнованы доходом Intel и покупающими на гэпе, делают две ошибки, которые делает каждый проигрывающий спекулянт на рынке. Во-первых, они покупают после ралли. Во-вторых, они покупают прямо в уровень цен, где предложение превышает спрос. Вместо того, чтобы сосредоточиться, что "реально", эти покупатели игнорируют простую действительность того, как мы делаем деньги, покупая и продавая что-либо и покупаем в то время, когда цена, наиболее вероятно, упадет.

6 Мая

Рисунок 2

В течение той сессии " Hour With The Pros " я распланировал свинговую торговлю с возможность для выпускников с ясными целями прибыли ниже (синие линии). Цена в конечном счете упала до наших целей, но самая важная вещь заключается в том что бы помнить как "думают" рынки. Большинство людей настолько увлечено распознаванием паттернов, обычным техническим анализом и фундаментальным анализом, что они забывают логику простых покупок и продаж, которые они предпринимают в продуктовом магазине, где они регулярно пытаются купить низко и продать высоко. В следующий раз Вы рассматриваете покупку акций как торговлю или инвестиции, и все критерии, перечисленные в этой статье, верны, и цена акций высока, задайте себе один простой вопрос: "Если я куплю акции здесь, то кто-то купит их у меня выше"? Ценовые графики делают превосходную работу для ответа на этот вопрос.

   

Почитать оригинал
         Перевел Joker