Чужие мысли 10

Выборочный собственный перевод стенограмм  с сайта bobsgear.com

Не смотрите на дожи, смотрите на длинную красную свечу после дожи. Красная свеча указывает на уровень предложения. Найдите что является основой (базой) этого движения, сначала найдите сильное движение.  Предыдущая свеча будет базой

Прежде, чем регулярный рынок открылся, был гэп в 10 пунктов - это продажи на премаркете. Похоже что график показывает нам гэп, но это не истинный гэп.

Это важно для всех торгующих на  фьючерсных рынках.

 

Мы не можем контролировать рынок, но мы можем контролировать свои входы в позицию, свои чувства, и риск.

Сэм/Стив не любят торговать пробои – 70% пробоев ложные

Rally Base Drop  - Первый раз вход будет хорошим. Во второй раз цена часто проходит через уровень

Когда вы комбинируете все что вы знаете, это преимущество – распознавание паттернов цены на уровне предложения, различные тайм-фреймы, все это подтверждает вашу правоту. Если вы получили стоп – рынок доказывает вам что вы не правы. Важно что бы вы торговали, зная, что такое может случиться. Перейдите к следующей сделке. Будте подготовлены с вашим торговым планом. Если вход оказался не правильным вы не должны догонять уходящий поезд. Если вы входите в сделку и оказываетесь не правы, вы должны выйти так быстро как только можете.

Если ваш риск на сделку 2.5-3 к 1, то это не будет хорошая сделка. Мы хотим сделки с низким риском и высокой вероятностью Мы не хотим торговать такие сделки. Если рынок не пришел к объективной цели  мы не перемещаем наши стопы, если рынок делает что - то другое, чем мы хотим. Если мы уверены в этих уровнях, то, почему мы должны переместить наши стопы и цели? Это обычно основано на эмоциях. Мы должны позволить сделке делать то, что мы задумали, и не позволять выйти из сделки с низким риском

Большая картина очень важна, смотря на движение цены на  большой картине, мы должны знать то куда может дойти цена, чтобы уверенно торговать внутри дня

Уровни предложения при первом ретесте - это наивысшая вероятность, что поток ордеров создаст на уровне дисбаланс. Каждый следующий ретест снижает этот поток ордеров, и цена пробивает этот уровень. Мы не хотим купить высоко и продать еще выше, именно это мы делаем на пробое уровня.. Пробои имеют слишком большой риск в сделке. Не берите другие ретесты кроме первого. Не берите пробои уровней. Ждите пока цена вернется протестировать пробой.

Войдите в сделку на первом ретесте уровня на первом ретесте, следующие ретесты будет менее вероятными для успешной сделки из-за уменьшения потока ордеров

Анализ большой картины состоит в том чтобы идентифицировать уровни спроса и предложения и знать где рынок говорить нам что мы не правы. Вы должны учитывать ваш баланс на счете и уровни риска. Вступление в сделку раньше или позже может увеличить риск.

.

Важное определение: Поддержка - область, где продавцы прекращают продавать, и вступают покупатели, чтобы поднять цены выше. Мы воспринимаем Поддержку как "уровень спроса". Когда мы смотрим на сопротивление, мы видим что покупатели больше не интересуются покупкой по более высоким ценам, цены прекращают повышаться, и продавцы начинают входить в рынок. Когда есть недостаточно покупателей, а желающих продать увеличивается  - цена будет падать. Сопротивление - предложение, и поддержка - спрос

Есть только две причины что бы цена начала разворачиваться : 

В вершине, уровне предложения, продавцы превышают покупателей, и цена снижается. На уровне предложения количество продавцов превышает количество покупателей. Вторая причина, которая может произойти – ушли все покупатели и продавцы опустили цену ниже.

В нижнем уровне, уровне спроса, покупатели, превышают продавцов, и цены повышаются

Как мы знаем, кто с другой стороны нашей сделки?

Мы как профессиональные трейдеры берем деньги из счетов любителей.

Мы учимся торговаться механически – покупать в областях с низким риском.  Любители входит в сделку после прорыва уровня, они помещают свой стоп немного ниже уровня в который они вошли, и цена  возвращается в уровень. Где мы покупаем? Любители продают профессионалам, ожидающим возврата цены  к уровню.

Спрос превышает предложение. Любой, кто видел гэп вверх, заметит что любители, имеет тенденцию покупать после гэпа. Когда они входят в сделку они покупают поздно, рынок возвратится для ретеста уровня, который был создан гэпом, и любители будут вынуждены закрыть свои позиции как раз в том месте где мы будем входить в сделку. Они вынуждены продавать в область в которой нужно покупать. Мы ищем высокую вероятность сделки, вместо того что бы покупать на прорыве.

Когда Вы видите цены, которые увеличиваются, а объем уменьшается- это дивергенция