Чужие мысли 11

 Фразы из недавно переведенных статей "академиков",  которые я посчитал для себя важными. joker

Я хочу внушать Вам, чем рынки являются в действительности – просто продолжающимися уравнение спроса и предложения. Возможность существует тогда, когда эти простые и прямые отношения находятся в дисбалансе. Все остальное вокруг рынков является только "шумом", который предназначается, чтобы пригласить Вас на рынки не в то время и в неправильном направлении. Как педагог, я говорю, что это плохо. Как трейдер, я люблю это – чем больше шума тем лучше!

Задумайтесь, на ценовых уровнях, где набольший дисбаланс между спросом и предложением мы увидим большую торговую активность или небольшую? Если вы ответили небольшую, то вы правы. Это из-за сильного дисбаланса спроса и предложения. Причина, почему вы не получится большую торговую активность в том, что весь потенциал находится на одной стороне рынка, на стороне покупок (спрос) или стороне продаж (предложение). Итак, как эта картина выглядит на ценовом графике? Это не множество свечей, как предполагает обычный технический анализ, на самом деле их очень мало. Кроме того, эта картина не собирается иметь объем выше среднего, объем будет ниже среднего.

Большинство трейдеров думает неправильно, что все поворотные точки, от которых цены выросли, будут действовать как спрос. Мы должны быть выборочными в нашей торговле. Мы хотим найти самые сильные уровни спроса для лучших торговых возможностей. Те сильные уровни идентифицируют себя способом, которым цена оставляет уровень.

Вы не должен смотреть на свечи на Вашем мониторе как на красные и зеленые картинки или паттерны. Вы должны понять то, что происходит негласно. Торгуете ли Вы фьючерсами, акциями, опционами или форекс, логика и правила никогда не изменятся.

Почему происходят гэпы? Гэп вверх происходит, потому что есть больше приказов на покупку при открытии, чем доступное предложение при завершении предыдущего дня. Гэп вниз происходит, потому что есть больше приказов на продажу при открытии, чем совокупный спрос при завершении предыдущего дня. Поэтому при открытии цена почти всегда находится на ценовом уровне, где есть неустойчивость спроса и предложения

Во-первых, выполнение потока ордеров такое же как и было 100 лет назад и никогде не изменится.. Во-вторых, трейдеры новички всегда присутствуют на рынках и только растут в количестве. Вот то, как все это работает …

Помните, уровень предложения является уровнем цен, где больше продавцов чем покупатели. Последней вещью, которую Вы должны хотеть сделать, является покупка в этот уровне цен,

Я начал этот бизнес в «яме» Чикагской торговой биржи, обращаясь с институциональным и розничным потоком ордеров. Наблюдение этого потока ордеров помогало видеть, где цена собиралась развернуться. Например, если бы у нас было 10 покупателей и 5 продавцов на уровне, то как только 5-ый продавец продал бы, цена должна была бы вырасти. Наличие ордеров в ваших руках дает возможность легко это увидеть. Знание, на что такая картина похожа на ценовом графике, делает это еще проще.

Наша цель в торговле не состоит в том, чтобы создать уверенность, потому что этого никогда не получится. Наша цель состоит в том, чтобы стать владельцами только при объективной оценке шансов и именно это мы сделали.

Когда Вы готовы войти в сделку, просто спросите себя, "кто займет другую сторону моей сделки?" и удостоверьтесь, что Вы торгуете с кем-то, кто делает большую ошибку согласно законам спроса и предложения, движения масс, или других основ динамики.

Ключевым фактором является знание того, как других обучают "думать" о рынках. Большинство учится покупать на новом максимуме дня, в уровень предложения (распродажа). Я учу делать противоположное.

Учитесь определять различие между ловушками и возможностями.

Подумайте об этом: растущие акции продолжают привлекать покупателей, пока покупки продолжают вознаграждать тех, кто их покупает. В какой-то момент, спрос на эти акции уменьшится. Такое происходит по нескольким причинам. Первая причина может состоять в том, что все кто хотел уже обладают этими акциями (включая тех, кто купил их на пределе). Итак, кто их будет покупать?

Так же, как единственный снежный ком может вызвать лавину. Когда условия правильные, то мелкая продажа может стать спусковым механизмом для большого движения.

Продавцы будут толкать цену вниз, но умные покупатели уже давно продали свои акции. Смысл в том, что бы после крутого снижения оставить груду наличности вне игры и тонны непокрытых акций.

Я торгую против тренда, только когда тренд сильно растянут, и не торгую против тренда, когда он только зарождается.

Я убежден, что любой вход в позицию должен быть произведен на уровнях цен, где происходило накопление продавцов и покупателей. Хитрость состоит в том, чтобы находить уровни, которые имеют высокую вероятность – в контексте различных сценариев – такие как тренд, направленный диапазон, и расширенные рынки.

Неотъемлемая часть любой торговой системы - это простой свод правил.

Если Вы следуете за "стадным мышлением" то Вы будете торговать вместе с толпой и рискуете входить в позицию поздно или входить в сделку, которая имеет низкую вероятность успеха.

Мы должны думать как профессионалы. Если Вы хотите заставить цену переместиться, Вы должны сначала сделать ее привлекательной для трейдеров и инвесторов. Вы можете сделать это, заставляя цену переместиться в направлении, которого они ждут.

Будут времена, когда мы будем рады, что стоп лосс сработал, и убытки, которые мы понесли, оказались маленькими

Что такое покупкой с низким риском? Это повторно посещение ценой источника импульсного движения

Целью любого рыночного спекулянта является определение, где и когда рынок развернется, до того как он это сделает. Это единственный способ действительно получить низкий риск, большое вознаграждение и высоковероятное место входа на рынок

Если у чего-то отсутствует логический смысл, то вероятно есть ответ получше. Пропуская все через простую логику, вы почти всегда будете достигать истины.

Уравнение, которое позволяет нам понять, как расщепить клетку, является тем же самым уравнением, которое позволяет нам выяснить, как и когда произойдет землетрясение. Клетка расщепится, и землетрясение произойдет, когда будет достигнут определенный порог силы.

Как ни странно, естественная человеческая тенденция состоит в том, чтобы нырнуть поглубже в проблемы и тяжелую работу пытаясь прийти к выводу. Сохраняйте простоту…

Все ответы, в которых мы нуждаемся, невероятно просты, но все же большинство заканчивают игру из-за иллюзий, представленных им теми, кто извлекает пользу, затеняя действительность.

График цены дает ответы, которые я ищу. Единственная причина, почему я получал правильные ответы, была в том, что я задавал правильные вопросы.Например, если я знаю, что должен купить дешево, то где это могло бы быть? Это могло бы быть на ценовом уровне, где цена развернулась ранее. Итак, на что это может походить на графике? Ответ: На уровень спроса.

Каждое движение цены определено неустойчивостью ордеров в течение определенного времени. То, как и когда эти ордера заполнены, создает движение цены.

Если Вы неправы и цена идет против Вас, Вы как новичок получаете боль. Когда боль будет достаточно сильна, Вы выйдете из позиции. Боль возникает, когда происходит конфликт между желанием делать деньги и фактом что торговля выполнена в неправильном месте. Боль пропорциональна импульсу цены, степенью неподвижности цены или расстоянию, которая цена прошла от точки входа.

Во многих отношениях, ваше мышление такое же, как и у любого другого. Понимание того, как Вы думаете, дает Вам ключ к разгадке того, как думают они.

Есть те, кто хотел бы думать, что рынок "против них" и что торговля – это борьба, но на самом деле это борьба с самим собой.