Translate

среда, 23 февраля 2011 г.

Займите правильную сторону потока ордеров


By Dr. M. Woodruff ("Woody") Johnson, Mastering the Mental Game and XLT Instructor

Том терпеливо ждал... сначала. Время шло и один час превратился в четыре, а он еще не торговал. Его эмоциональная стабильность превратилась в неустойчивую, и он начал впадать в беспокойство. Тогда это произошло - на двухминутном графике ES появилась “стартовая” свеча. Его сердце ёкнуло поскольку он отслеживал вход в покупку, но не видел возможности для входа из своего списка стратегий. Фактически этой установки не было в его списке, но он был очень взволнован. Цена начала повышаться в течении 5 минут, потом 15-и. Через 30 минут от был вне себя. Да, цена повышалось, но Том не видел, что цена заканчивала ралли, и его вход не соответствовал его стратегии и торговому плану, это не было волнение, которое было в его интересах. К чести Тома он фактически прокомментировал себе, что это не было в его плане и поэтому, он не мог торговать то, что стало затянувшимся внутредневным ралли..., он сказал; "Я не преследую цену." Именно тогда призрачная рука схватила руку Тома, взяла ее и щелкнула мышью кнопку покупки, когда он услышал "ордер заполнен" он понял что он фактически купил после повышения цены. Почти немедленно цена достигла значительный уровень сопротивления/предложения и мгновенно упала, поражая его стоп-лосс и вынимая его из торговли. Том повторил еще одну ошибку новичка, он стал отвлекаться на эмоции, которые происходили от его безсознательной мысли; "... Я должен принять участие в этом, это должно принести мне деньги.". Он стал обольщенным иллюзией, поскольку толпа покупала; к сожалению, он был среди конечных покупателей на том уровне, который составлял преобладающее число продавцов, заставивших цену упасть. Том был на неправильной стороне потока ордеров!



Рынок существует из-за конфликта. Для каждой сделки нужен покупатель и продавец; следовательно, торговля является обязательно соперничеством, и в каждой отдельной сделке может только быть один победитель; другой должен проиграть. Обе конкурирующие стороны не могут быть правы одновременно, и поток ордеров идет только в два направления, вверх или вниз. Даже на боковом рынке, если Вы присмотритесь, Вы заметите, что цена поднимется на тик, затем опустится и это означает, что есть равное количество покупателей и продавцов по определенной цене. Важность понимания потока ордеров не может быть завышена. В какой-то момент и победитель и проигравший должны закрыть свои позиции. Фактически, большой процент движения цены характеризуется срабатыванием стоп-лоссов, или другими словами, ликвидацией проигрышей. Только проигравший должен выйти, победитель может остаться. Когда проигравший и победитель покидают рынок, рынок уязвим для разворота. Каждое движение цены определено неустойчивостью ордеров в течение определенного времени. То, как и когда эти ордера заполнены, создает движение цены.

Ваш ордер должен быть размещен перед следующей волной потока ордеров в направлении ценового действия. Сто процентов Вашего рыночного анализа должно быть отдано для определения, где возможный проигравший будет размещать свои ордера; поскольку Вы анализируете это, ничто другое не имеет значения. Где проигравший сейчас и когда он будет двигаться?

Движение цены о боли или удовольствии. Движение цены начинается в уме каждого трейдера так же, как она решает играть. У нее есть достаточные убеждения, что бы рискнуть. Она убеждена (если она торгует), и надеется (если она играет на деньги), что она получит прибыль; иначе, она не стала бы торговать. Вопрос: "Что создает то убеждение, и что происходит, когда, из-за провала ее решения, она должна изменить свои убеждения?" Если Вы неправы и цена идет против Вас, Вы как новичок получаете боль. Когда боль будет достаточно сильна, Вы выйдете из позиции. Боль возникает, когда происходит конфликт между желанием делать деньги и фактом что торговля выполнена в неправильном месте. Боль пропорциональна импульсу цены, степенью неподвижности цены или расстоянию, которая цена прошла от точки входа. Поскольку цена уходит от Вашей точки входа, боль будет расти, пока Вы не закроете позицию и не покинете рынок. Если победитель сделал то же самое, то на рынке осталось меньше людей, но только одна вещь является бесспорной: Только победитель может позволить себе ждать, чтобы закрыть позицию со временем. Даже если цены прекращают двигаться против проигравшего, его боль растет, потому что он думает, "Торговля не работает. Я не могу больше ждать". Конфликт движения цены также определяет давление покупателей или продавцов.


Поток ордеров приходит к естественному дисбалансу, и этот дисбаланс становится движением цены. Понимание, где проигравший находится в потоке ордеров, является всем, что Вы должны знать, когда торгуете: "Где проигравший и когда он уйдет?" Что это означает? Отлично, вы начинаете понимать, где проигравший и когда он выйдет, его выход покажет Вам неправильную сторону торговли. Это является трудным для многих трейдеров, потому что они не в состоянии понять, что в данную минуту - они новички. Во многих отношениях, ваше мышление такое же, как и у любого другого. Понимание того, как Вы думаете, дает Вам ключ к разгадке того, как думают они. Вы можете научиться отделять себя от стада. Конечно, чтобы знать, как Вы думаете, Вы должны сначала узнать свои предубеждения, которые относятся к графикам и новостям. Затянувшееся ралли в цене содержит большое количество убеждений, поскольку новички становится взволнованными из-за пропущенного движения. Они становится убежденными, что цены собираются продолжить повышаться и часто, импульсивно выполняют вход в направление ралли. Фактически, успешный трейдер надеется взять противоположную сторону торговли новичка, когда рынки расширены и между спросом и предложением есть отличная неустойчивость. Вы не только должны знать свои убеждения о динамике цен, Вы также должны изучить, как смотреть на графики, чтобы идентифицировать области, где неустойчивость спроса и предложения является самой большой.


Рынок – это нейтральное органическое представление ценового действия; боль не создана и не находится в рынке. Боль находится только в голове трейдера. Поэтому, Вы - рынок. Есть те, кто хотел бы думать, что рынок "против них" и что торговля – это борьба, но на самом деле это борьба с самим собой. И, борьба с самим собой непосредственно вызывает другой конфликт, конфликт внутри трейдера в виде ограничивающих убеждений, которые возникают на подсознательном уровне относительно понятий о движении цены. Эти убеждения о "хороших" новостях против "плохих" новостей, потребность соответствовать массам и вере, что у индикаторов есть оперативные данные. Эти убеждения искажают Ваше мнение и разрушают Ваши взгляды.
Как Вы идентифицируете свои взгляды? Исследуйте Ваши мысли, поскольку Вы смотрите на графики и понимаете, каковы общие иллюзии трейдера.

1. То, что возможности существуют, когда все переходят на победившую сторону ... думаю, что это происходит потому что так многие входят, это должно означать, что это - правильное место, чтобы присоединится, обычно после затянувшегося ралли в цене.
2. Те хорошие новости означают, что цены повышаются, и продолжат повышаться; или те плохие вести означают, что цены снижаются, и продолжат снижаться.
3. И, что у индикаторов есть информация "в реальном времени", которая ценна, определяя вероятность разоротов цены.

Понимание потока ордеров предлагает возможность войти в торговлю раньше, или ждать нужного момента когда происходит разворот. Мастерство Вашей Психологической Игры означает понимание механических данных; то есть, данные рынка, технического анализа и движения цены и получения знания об уровнях спроса/предложения. Кроме того, Мастерство Психологической Игры раскрывает внутренние данные; это - уравнение T+E+B=R где T=мысли, E=эмоции, B=поведение и R=результат. Все Ваши результаты происходят от этого уравнения и чтобы получить различные результаты, Вы должны изменить свои взгляды, которыми управляют убеждения, и которые зараждают эмоции, которые стимулируют поведение. В Мастерстве психологической игры Вы изучите, как узнать Ваши ограничивающие убеждения и фактически изменить их, чтобы поддержать обеспечение Вашей "A" Игры на Вашу платформу. С Вашей "A" Игрой, твердо укрепленной, Вы находитесь лучшем положении, чтобы избежать менталитета стада и таким образом использовать в своих интересах спрос/предложение основанную на правилах торговлю, не будучи соблазненными иллюзиями, происходящими от ограничивающих убеждений.
Почитать в оригинале
Перевел joker

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ