Свингеры! Предохраняйтесь!

By Brandon Wendell, Online Trading Academy Senior Instructor and Trader Mentor

Всегда будет существовать вопрос, куда трейдер должен установить стоп. При торговле все мы с этим сталкиваемся. Давайте рассмотрим это; есть прекрасный способ установки стоп-лосса, который позволит Вам минимизировать ущерб от плохой торговли и избежать установки стопа котрый будет слишком близко к рынку, который сработает при нормальной волантильности. Так, что должен сделать трейдер? В прошлых уроках я предложил некоторые способы установки и передвижения стопа по волантильности и даже использование средний цены.

Успешные трейдеры следуют за основанными на правилах стратегиями, что бы  минимизировать эмоции. Именно это мы преподаем на наших курсах в Online Trading Academy. На этой неделе я буду обсуждать основанный на правилах метод установки стоп-лосса, который основан на использовании определения трендов для выхода из позиции.

Тренд вверх это серия более высоких минимумов сопровождаемая более высокими максимумами в цене. Тренд вниз, наоборот, серия более низких максимумов сопровождаемая более низкими минимумами в цене. Мы хотим торговать в направлении преобладающего тренда в течении выбранного нами периода времени. Логика подсказывает, что если этот тренд заканчивается, было бы мудро выйти из позиции, прежде чем вырастет убыток или уменьшится прибыль. При использовании ранее упомянутых определений и полностью понимания тренда, мы можем построить стратегию эффективной установки и передвижения стоп-лосса

Как я упоминал, тренд вверх является серией более высоких минимумов. Более определенно, повышающиеся минимумы свингов (higher swing lows). Минимум свинга (swing low) это минимум с более высокими максимумами (higher low) по обе стороны от него. Период времени, на котором Вы торгуете, не имеет значения; это работает на всех периодах времени и на всех ценовых графиках.

Рисунок 1

Это работает так же на тренде вниз, за исключением того, что мы сосредотачиваемся на более низких максимумах свига (lower swing high), для поддержки тренда. Максимум свинга (swing high ) это максимум с более низкими минимумами свинга по обе стороны от него.

Рисунок 2

Если Вы торгуете в длинной позиции, Вы хотите видеть длительный ряд более высоких минимумов свинга. Вы вышли бы из своей торговли в уровне предложения, который Вы определяли как свою цель или если тренд закончится, делая более низкие минимумы свнига. Когда я буду торговаться, я буду всегда устанавливать защитный стоп-ордер. Как только я буду в прибыли, я должен переместить свой стоп, чтобы защитить ту прибыль прежде чем тренд изменится, и я достигну намеченной цели. Размещение стопа под высоким минимумом свинга (highest swing low) в тренде решает эту задачу

Рисунок 3

Многие из Вас могут говорить, "В этом есть смысл." Или возможно Вы думаете, "Я уже делаю это для передвижения своих стопов, но все равно слишком рано выбивает стоп." Ключ находится в знании, когда передвигать Ваш стоп к следующему уровню. Большинство трейдеров передвигают стоп слишком рано, и подвергают свои стопы рыночной волантильности или  действиям маркет мейкера. Вы не должны передвигать свой стоп пока цена не продолжит делать новые максимумы. Другими словами цена должна сделать более высокий минимум свинга и затем продолжить тренд вверх, чтобы установить новый верхний уровень для тренда. Давайте исследуем как это работает на акциях.

Рисунок 4

То же самое относится и к короткой позиции. Вы передвигали бы свой стоп, устанавливая его выше нового максимума свинга, когда цена продолжает делать новые минимумы, которые ниже предыдущих минимумов, как показано на этом графике.

Рисунок 5

Независимо от того, какой метод Вы выберите для установки Ваших стопов, важная вещь состоит в том, что Вы устанавливаете их. Вы не сможете быть последовательно успешными в торговле, если Вы берете крупные потери. Ни один трейдер не бывает прав постоянно. Лучший способ предотвратить те крупные потери состоит в том, чтобы выйти вовремя из торговли, которая оказалась ошибочной.

Почитать оригинал

Перевел joker