Объем как индикатор

 By Brandon Wendell, Online Trading Academy Senior Instructor and Trader Mentor

 

На прошлой неделе я обсуждал дилемму Пробоя или Отскока, с которой сталкиваются все трейдеры. Один из способов, которые я использовал для того, чтобы определить, где цена, вероятно развернется, был объем. Объем может дать ключ к разгадке относительно силы динамики цен и даже информацию относительно мыслей и действий масс, вовлеченных в торговлю.

         Расхожее мнение для объема говорит нам, что мы нуждаемся в увеличивающемся объеме, или по крайней мере стабильный объем, чтобы поддержать тренд. Ослабление объема могло сигнализировать слабость тренда или даже потенциальный разворот. Посмотрите на следующий график Dell Computers. Заметьте, как уменьшился объем, когда мы приблизились к уровню предложения, и помог сигнализировать выход из покупок или рассмотреть возможность для продажи

Рисунок 1

         Но что происходит, когда объем является слишком большим? В предыдущей статье, "Ищите Дурака!" 4 мая 2010 я обсуждал, как идентифицировать любителей, вскакивающих поздно в тренд, ожидая пробой. Большинство книг говорят наблюдать нам за большим объемом при пробое и торговать эти пробои. Однако, если Вы торговали в течение какого-либо отрезка времени, Вы поймете, что это обычно - игра сосунка, поскольку большинство пробоев ложные, и очень часто цена повторно посещает пробитый уровень перед продолжением движения.. Запомните, что бы цена повышалась акция нуждается в агрессивных покупателях. Если Вы видите большую свечу как раз перед уровнем предложения или спроса, то эта свеча указывает, что большинство трейдеров вступило слишком рано в ожидании высших цен и нет больше никого, кто сможет двигать цену.

Рисунок 2

Что делать, когда видим пробой уровня спроса или предложения с большим объемом? Ну, терпение является Вашим лучшим другом в этом случае. Как я упоминал, большинство пробоев будут ложными или цена вернется тестировать пробой перед тем как продолжить движение. Ждите и наблюдайте развитие цены на этих уровнях. Самое худшее так это то что Вы пропустите движение, но зато сможете вступить позднее при повторном посещении уровня. Если Вы так сделаете, то вероятнее всего что Вы спасете себя от плохой торговли и передачи денег в дар рынку

          При пробое Вы должны видеть закрытие цены выше уровня спроса или ниже уровня предложения. Вы также ожидали бы, что следующие свечи подтвердят тренд с более высокими максимумами или более низкими минимумами. Смотрите на ложные пробои в Garmin. Смотрите, как цена не в состоянии закрыться выше уровня, поскольку любители пойманы в ловушку в этих акциях.

Рисунок 3

Наконец, давайте посмотрим на капитуляцию. Это по существу капитуляция покупателей или продавцов в тренде. Заметьте, как резко увеличивается объем в AAPL после повышения цены. Тогда происходит гэп вверх, который показывает, что покупатели паникуют из страха пропустить пробой. Однако, маленькая красная свеча показывает, что они покупают на уровне, где есть почти та же самая агрессия, показываемая продавцами. Это будет препятствовать тому, чтобы цены поднялись. Тренд официально заканчивается гэпом вниз, который вызывает стопы  от любителей,  достаточно глупых что бы попасться в ловушку.

 

Рисунок 4

Таким образом, мы должны обратить пристальное внимание на действия трейдеров и инвесторов на уровнях спроса и предложения. Объем может показать нам их намерения или действия.

Почитать оригинал

Перевел joker